Cassa e banca
I movimenti dei conti, l’estratto della banca e il confronto fra i due, con ogni abbinamento deciso da chi lo conferma.
Movimenti e saldi di un conto.
In pratica
Che cosa puoi fare.
Movimenti con saldo progressivo
Per ogni conto di cassa o banca si vedono i movimenti con saldo su riga, riporto precedente, entrate, uscite, saldo contabile, fido e saldo disponibile.
Filtri, prima nota, estratti
Si filtra per periodo, descrizione, tipo di movimento, causale e movimenti da verificare. Le altre schede raccolgono prima nota, estratti conto e conti.
Importa l’estratto da CSV o XLSX
Si sceglie conto, periodo e posizione delle colonne, e si salva il modello per la volta dopo. Un’anteprima mostra ogni riga e le differenze con la contabilità.
Prima si controlla, poi si conferma
L’importazione si conferma solo dopo l’anteprima e conserva l’originale. Non modifica movimenti e abbinamenti. Lo stesso file non viene importato due volte.
Riconciliazione riga per riga
Ogni riga dell’estratto propone i movimenti compatibili per importo e date. L’abbinamento richiede una scelta esplicita e si può scollegare senza perdere nulla.
Commissioni, spese e rate
Una commissione mancante si registra dopo conferma. Un addebito senza movimento diventa una spesa o un anticipo. Più rate già saldate si abbinano a un unico addebito.
Le schermate
Come si presenta.
Collegate
Funzioni correlate.
Scadenzario
Sai cosa devi incassare, cosa devi pagare e cosa è già scaduto. Un clic registra il movimento in cassa o in banca.
Dal piano ImpresaDocumenti e fattura elettronica
Dal documento al file XML della fattura elettronica, validato contro lo schema. L’invio al Sistema di Interscambio resta fuori dal gestionale.
Dal piano ImpresaSpese e calcoli economici
Le spese finiscono sulla commessa giusta, i calcoli ti dicono quanto costa e quanto resta. Decidi tu quali fonti contare.
Dal piano CompletoVedi Cassa e banca nella demo.
Entra con i dati di esempio e prova la funzione. Se poi vuoi parlarne, scrivici.